La negociación de opciones semanales, AAPL opciones semanales.

La negociación de opciones semanales, AAPL opciones semanales.

Opciones semanales son una interesante adición a los mercados financieros en los últimos años y pueden proporcionar una gran cantidad de opciones comerciales para los inversores activos.

Si usted es nuevo en opciones, entonces entender que opciones puede:

  • Proteger sus inversiones frente a una reducción del precio de mercado.
  • Le permiten comprar inversiones a un precio inferior.
  • Aumentar sus ingresos de las inversiones actuales.
  • Beneficiarse del aumento de una población o de caer sin ser dueño de las acciones.
  • Duplicar el movimiento de una acción con una inversión mucho menor.

Este es un post largo, pero voy a tratar de cubrir todos los elementos esenciales para la comprensión de lo que necesita saber acerca de las opciones semanales.

Opciones de operación semanal Introducción

Opciones semanales de comercio ha popularizado en los últimos años a medida que más inversores y los operadores de opciones se dan cuenta de la ventaja de que ofrecen para diversas estrategias de negociación.

“Weeklys” se emiten todos los jueves por caducidad en el siguiente viernes (nota- algo de efectivo se estableció opciones sobre índices se asientan los jueves).

opciones tradicionales mensuales vencen el tercer viernes de cada mes, por lo que no es una cadena de opción semanal emitido por esa correlación de semana mensual de caducidad. Por lo tanto, las opciones semanales realmente se acaba de emitir para el 1º, 2º, y el viernes 4 de expiración de cada mes.

Si la expiración viernes es un día de fiesta a continuación, las opciones expiran el jueves en su lugar. También es importante señalar que los diferentes valores tienen diferentes días de vencimiento.

Su plataforma de corretaje proporcionará todas las cadenas de opciones disponibles y sus respectivas fechas de vencimiento.

La ventaja principal de tener semanarios es que añaden a su capacidad de ajustar sus posiciones en opciones (sobre todo para los comerciantes de ingresos) cada semana y disfrutar de tiempo de decaimiento más rápido de lo que son capaces de sólo con opciones mensuales.

precios de las opciones se componen de 2 componentes:

Valor extrínseco – “Valor de tiempo” que refleja el valor que no sea intrínseco de la opción.
Valor intrínseco – Un valor de la prima derivada de lo mucho que la opción está en el dinero.

Por ejemplo, XYZ tiene un precio de $ 50. Una opción de compra XYZ con una huelga de $ 45 es un precio de $ 7.00 a continuación, eso significa que hay $ 5.00 en el valor intrínseco y $ 2.00 en el valor extrínseco “Time”.

Lista de opciones semanales

Cada miércoles, el CBOE dará a conocer una lista de opciones para el siguiente vencimiento viernes. Esto ocurre cada semana a excepción de la tercera semana, cuando expiran las opciones mensuales en lugar de las opciones de la semana.

Usted plataforma de corretaje mostrará todas las opciones disponibles para cadenas de un valor o siempre se puede hacer referencia a la lista de acciones con opciones semanales y el sitio web de Chicago Board Options Exchange.

Riesgo de opciones semanales

Obviamente, con opciones semanales que está siempre tratando con la semana de vencimiento de cada semana, así que es tiempo de decaimiento rápido y es probable que no tendrá tiempo para rodar una posición rentable si se mueve demasiado en el dinero en ti.

Asegúrese de que tiene una comprensión de exactamente cuando las opciones se asientan debido a que ciertas opciones de índice se dejar de operar el jueves, pero vencerá la mañana siguiente, que tiene el potencial para moverse en contra de usted durante la noche por los precios de liquidación. Vea la siguiente tabla compara el funcionamiento de los distintos instrumentos financieros.

Opciones semanales mesa de caducidad

Nueva serie semanal en la lista

NOTA:Asegúrese de que tiene una comprensión general de cómo funcionan los precios de las opciones. Leer a través de mi artículo sobre las opciones semanales delta y de opción griegos (Delta / Theta / Gamma / Vega) para obtener más información.

Las estrategias de opciones semanales

Generalmente verá tiempo de decaimiento más rápido durante el fin de semana y en la noche antes de su caducidad por lo que debe mantener esas veces en el momento de colocar sus operaciones.

estrategias de negociación direccionales como la compra de llamadas o pone, los diferenciales de débito, etc … le permiten beneficiarse del apalancamiento de las opciones sin tener que pagar hasta por la prima tiempo que mucho de lo que lo haría tradicionalmente con opciones mensuales.

Si se va semanarios largos para una operación a corto plazo, entonces por lo general quiere tratar solamente con opciones en-el-dinero porque ser dueño de una de las opciones de dinero durante la semana de vencimiento verá tiempo de decaimiento rápido y una disminución en el delta.

tiempo de decaimiento rápido significa que si la acción no se mueve lo suficientemente rápido en la dirección que usted desea que la semana entonces usted puede perder dinero, incluso si los acción se mueve en la dirección que querían.

estrategias de negociación de renta es probablemente una estrategia más popular entre los weeklys donde se está vendiendo opciones semanales para recoger la prima y que se benefician del tiempo de decaimiento rápido de revistas mensuales vs. semanales. Las estrategias populares de ingresos incluyen las llamadas cubiertas, los diferenciales de crédito, cóndores de hierro, etcétera.

Con las estrategias de ingresos que está apostando que la acción caducará fuera del dinero de sus opciones cortas para que pueda mantener toda la prima de la opción. Si usted está más centrado en la venta de opciones para la generación de ingresos, entonces usted necesita para que coincida con su estrategia con el precio de ejercicio y el objetivo de su comercio.

Ejemplos estrategia de opción

Ponga los diferenciales de crédito / Llame a los diferenciales de crédito

Los diferenciales de crédito utilizando puts o llamadas son una estrategia de opciones populares que le permite una opción a corto y comprar una más fuera de las opciones de dinero en el mismo periodo de caducidad.

La opción a corto está más cerca del dinero (precio de las acciones existentes) que la opción de largo, así que recoja más importancia a la opción corta que la que se paga la opción larga. Esta diferencia genera un crédito en su cuenta.

Si la acción expira sin moverse más allá de su precio de ejercicio de una opción corta a continuación, deja que expire la propagación y mantener la prima.

Usted quiere que el tiempo de decaimiento rápido en los diferenciales de crédito y un periodo de caducidad corto para que la población tiene menos tiempo para moverse más allá de su corta huelga. opciones permiten semanales para este tiempo de decaimiento rápido.

Los diferenciales de crédito también implica una estrategia más avanzada llamada de un Cóndor de hierro que combina un diferencial de crédito de venta y un margen de llamada de crédito.

Los diferenciales de calendario

Crédito de la imagen: optionmonster.com

Spread Calendario (También conocido como diferenciales horizontales) es cuando usted compra una llamada (o poner) que vence en un mes más lejos y vender una llamada semanal a corto plazo (o poner) en la misma huelga como su más lejos llamada de larga duración (put).

Puede seguir vendiendo una nueva llamada semanal (entrada) de cada semana y las primas cobradas cada semana puede ser usado para pagar su llamada de larga duración (poner) en el mes de baja.

Por ejemplo, si si te gusta una acción que crees que va a pasar con el tiempo se podía comprar lejos llamada que termina en 6 meses y venta cerca de la llamada semanal plazo contra la llamada larga que todas las semanas para recoger de primera calidad.

Una estrategia común con propagación del calendario semanal es ajustar el precio de ejercicio de la llamada corta cada semana cuando las nuevas opciones semanales salen dependiendo de donde la población se encuentra.

Si la acción no se ha movido a continuación, puede seguir vendiendo la misma llamada al mismo precio de ejercicio.

La escritura de compra cubiertas

la escritura de venta cubierta es una estrategia popular de opciones en el que es dueño de acciones en una acción y vender las llamadas en contra de esas acciones para cobrar la prima de la opción de esas llamadas se venden.

Si la acción se cierra por debajo del precio de ejercicio en su llamada corta entonces esas llamadas expiran sin valor. Usted puede vender ( “escribir”) nuevas llamadas a la semana ahora con opciones semanales para generar un ingreso en esa población.

La desventaja es que la venta de llamadas en su largo stock limita al alza de sus acciones si la acción sube por encima del precio de ejercicio de sus llamadas.

Opciones semanales permiten el tiempo de decaimiento rápido que desea con la escritura de venta cubierta y le permite la flexibilidad para vender nuevas llamadas cada semana y también para ajustar precios de ejercicio en las llamadas cada semana si las fluctuaciones de las acciones.

las llamadas cubiertas funciona muy bien para las acciones no volátiles o valores que se negocian en un rango.

Comercio de cuello

Un comercio común para las personas que poseen grandes cantidades de empresa de acciones para empleados que no pueden vender o si tiene una ganancia de capital grande y sólo desea “bloquear” una acción en un rango de reducir el riesgo.

Para ejecutar una operación de cuello de una población es el propietario, usted vendería llamadas semanales cada semana para compensar el costo de la compra de puts de protección a largo plazo sobre las acciones.

Las puestas actúa como un seguro contra una caída de las llamadas y se tapa su boca pero se podía bloquear esencialmente su acción en un rango de precios.

La buena ventaja de semanarios es que se puede jugar todas las semanas de caducidad y si una determinada semana es demasiado volátil o no coincide con su estrategia a continuación, puede saltarse a la semana frente a las opciones mensuales donde usted tiene que esperar cada mes durante la semana de vencimiento para recoger el tiempo de decaimiento rápido.

Pensamientos acerca de las opciones semanales

He aquí algunos pensamientos de resumen adicionales que vienen a la mente después de mi experiencia de comercio de opciones semanales –

Semanarios tienen mayor riesgo gamma debido a su periodo de caducidad corto para que significa que son más susceptibles a los movimientos en la acción subyacente, especialmente si el comercio cerca de los precios de dinero de huelga.

Además, entienden que las primas son más bajas para las opciones semanales y con más opciones mensuales, ya que están expirando más rápido y por lo tanto están valorando menor riesgo de volatilidad de opciones semanales vs opciones mensuales.

Usted debe entender que desde semanarios tienen un corto tiempo hasta caducidad que realmente sólo puede encontrar prima decente vendiendo más cerca de las opciones de dinero, así que hay que evaluar las estrategias de manera un poco diferente de lo que haría con opciones mensuales.

Por ejemplo, los comerciantes de ingreso opción (Lo que significa que usted vende opciones de crédito premium) que debería ser más consciente de que una acción está en un gráfico cuando el comercio de opciones semanales frente a las opciones mensuales. La mayoría de la gente que negocia opciones mensuales se basan su opción de venta sobre la base de probabilidades porque las opciones están más fuera del dinero. Con opciones semanales no tiene tanto tiempo hasta el vencimiento y están en mayor riesgo de vender más cerca de las opciones de dinero para que entienda de soporte y resistencia para aumentar sus probabilidades de éxito.

Con la opción mensual hay más prima vez en más alejados de las huelgas de dinero que ofrece mayor amortiguación (tienda de campaña más amplia ganancia) al ejecutar algo así como un cóndor de hierro o propagación diagonal doble.

En general, semanarios tienen el mayor declive en el tiempo durante el fin de semana antes de su vencimiento y el jueves por la noche antes de su caducidad por lo que aquellos son buen momento para posicionar sus operaciones en previsión de que la caries.

Durante los días de caducidad hay artículos que se han identificado más alto tiempo de decaimiento se produce después de la primera 90 minutos de la negociación y luego hay una pausa y luego la decadencia recoge rápidamente en las últimas dos horas.

Recursos adicionales

Para leer sobre el día de comercio de caducidad y las estrategias de caducidad avanzadas como “pinning”, entonces no es un buen artículo gratuitamente en SFO (acciones, futuros&Opciones) revista con Jeff Augen (junto con un seminario sobre el artículo).

Se puede ver algunos mayores vídeos en Youtube que hice acerca de las opciones semanales para aprender más (lo siento la calidad de audio no era muy grande). También he vinculado a otros puestos a lo largo de este artículo que escribí acerca de las estrategias de opciones semanales específicas.

Conclusión

Opciones semanales son grandes para las opciones de ingreso comerciantes en busca de tener tiempo de decaimiento constante y también para los comerciantes que desean direccionales apuestas más bajos costos en los movimientos rápidos.

Las cosas claves para entender con opciones semanales es que con el tiempo más corto a la expiración entonces el más alejado de las opciones de dinero tienen menos probabilidad de que se mueve en el dinero y, por tanto, los precios de mercado que el factor con primas más bajas para los más alejados de las opciones de dinero opciones mensuales vs.

En otras palabras, con opciones semanales que se va a tener que lidiar con los precios más cerca de dinero a la huelga que se traduce en un mayor riesgo de precios de las opciones que se mueven en contra de usted.

En general, las opciones semanales son un gran instrumento si usted entiende las estrategias de opciones que se están llevando a cabo.

** Por diversas visiones generales sobre los cursos de las opciones más populares, echar un vistazo a la página de comentarios Opciones de comercio Course, que se actualiza a rutinariamente. **

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